Финансы

Порядок работы по взысканию дебиторской задолженности

Просроченные счета отслеживаются непоследовательно, а у владельцев счетов нет четкого учета напоминаний, споров и обещаний оплатить.

Бизнес-проблема

Просроченные счета отслеживаются непоследовательно, а у владельцев счетов нет четкого учета напоминаний, споров и обещаний оплатить.

Что видят команды

  • Работа выполняется между чтением дебиторской задолженности и расчетом возраста счета.
  • Владельцы восстанавливают статус с помощью платформы учета и Microsoft 365.

Почему это происходит

  • Нет общих диапазонов состояний. Платформа бухгалтерского учета, Microsoft 365, HubSpot.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Более короткий цикл статуса сбора обновлений
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Освободите право собственности от прочитанной дебиторской задолженности для обновления статуса сбора
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее с момента чтения дебиторской задолженности до обновления статуса сбора.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Чтение дебиторской задолженности — Примите и определите триггер рабочего процесса сбора дебиторской задолженности. Бухгалтерская платформа
  2. Рассчитать возраст счета — Выполните расчет возраста счета-фактуры с использованием проверенных выборочных данных и результата, поддающегося проверке. Бухгалтерская платформа
  3. Проверить статус платежа — Выполните проверку статуса платежа с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Майкрософт 365
  4. Выберите политику напоминаний — Выполните выбранную политику напоминаний с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. HubSpot
  5. Отправить напоминание — Выполните отправку напоминания с проверенными данными образца и проверяемым результатом. Бухгалтерская платформа
  6. Записать обещание заплатить — Выполните в журнале обещание заплатить с использованием проверенных выборочных данных и проверяемого результата. Майкрософт 365
  7. Эскалация просроченного счета — Выполните эскалацию просроченного счета с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. HubSpot
  8. Обновить статус коллекции — Выполните обновление статуса сбора данных с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Бухгалтерская платформа
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • Бухгалтерская платформа: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Майкрософт 365: Контекст поиска и обновления
  • HubSpot: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Финансовый менеджер

Неудача и восстановление

Бухгалтерская платформа временно недоступна.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Необходимые данные для расчета возраста счета-фактуры неверны или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию платформы бухгалтерского учета, Microsoft 365, HubSpot.
  • Существующая настроенная платформа уже обрабатывает рабочий процесс сбора дебиторской задолженности с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записиТорговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.Открытие продаж в структурированном CRMВажные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.